৩০ জুন সমাপ্ত ২০২২ হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে আইডিএলসি ব্যালেন্সড ফান্ড ও আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শরিয়াহ ফান্ড। পাশাপাশি ফান্ড দুটির পৃথক ট্রাস্টি কমিটির সভায় নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী অনুমোদন দিয়েছে ট্রাস্টি আইসিবি।
৩০ জুন সমাপ্ত ২০২২ হিসাব বছরে আইডিএলসি ব্যালেন্সড ফান্ডের নিট আয় হয়েছে ১০ কোটি ৫০ লাখ ৮৭ হাজার ৯৩৬ টাকা। এ সময়ে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ২ টাকা ৫৮ পয়সা। যা থেকে আলোচ্য হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ১৮ দশমিক ৫০ শতাংশ বা ইউনিটপ্রতি ১ টাকা ৮৫ পয়সা লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ফান্ডটি। অন্যদিকে ৩০ জুন সমাপ্ত ২০২২ হিসাব বছরে আইডিএলসি অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট শরিয়াহ ফান্ডের নিট আয় হয়েছে ২ কোটি ১৬ লাখ ৫৬ হাজার ৪৩৪ টাকা। এ সময়ে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৮১ পয়সা। আলোচ্য হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৯ শতাংশ বা ইউনিটপ্রতি ৯০ পয়সা লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে ফান্ডটি।
