সম্পদ ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠান এল আর গ্লোবাল বাংলাদেশ অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড পরিচালিত ডিবিএইচ ফার্স্ট মিউচুয়াল ফান্ড ও গ্রীন ডেল্টা মিউচুয়াল ফান্ডের ৩০ জুন সমাপ্ত ২০২১-২২ হিসাব বছরের জন্য ঘোষিত নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে ফান্ড দুটির ট্রাস্টি। গত বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত ফান্ড দুটির ট্রাস্টি কমিটির সভায় সর্বশেষ সমাপ্ত হিসাব বছরের নিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদনে এ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়।
ডিবিএইচ ফার্স্ট: ৩০ জুন সমাপ্ত ২০২২ হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটি। এ-সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর। সমাপ্ত হিসাব বছরে মিউচুয়াল ফান্ডটির নিট আয় হয়েছে ৮ কোটি ৬৩ লাখ ৯ হাজার ২১৫ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ৭২ পয়সা। বাজারমূল্যের ভিত্তিতে এ বছরের ৩০ জুন শেষে ফান্ডটির ইউনিটপ্রতি নিট সম্পদমূল্য (এনএভিপিইউ) দাঁড়িয়েছে ১১ টাকা শূন্য ১ পয়সায়।
গ্রীন ডেল্টা: ৩০ জুন সমাপ্ত ২০২২ হিসাব বছরে ইউনিটহোল্ডারদের জন্য ৭ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেছে ফান্ডটির ট্রাস্টি কমিটি। এ-সংক্রান্ত রেকর্ড ডেট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর। সমাপ্ত হিসাব বছরে মিউচুয়াল ফান্ডটির নিট আয় হয়েছে ১০ কোটি ৭৫ লাখ ৫১ হাজার ৮৪৮ টাকা। আলোচ্য হিসাব বছরে ফান্ডটির ইপিইউ হয়েছে ৭২ পয়সা। বাজারমূল্যের ভিত্তিতে এ বছরের ৩০ জুন শেষে ফান্ডটির এনএভিপিইউ দাঁড়িয়েছে ১০ টাকা ৭৯ পয়সায়।
